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基金:日盛投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

所属栏目:R元生活 发布时间:2020-06-28

日盛投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
精选五虎基金 39.9 -0.24
高科技基金 20.91 -0.17
日盛基金 13.66 -0.1
MIT主流基金 17.01 -0.06
*中国内需动力基金 9.78 0
*亚洲高收益债券(新台币A) 12.7345 -0.0028
*亚洲高收益债券(新台币B) 8.1196 -0.0018
*亚洲高收益债券(人民币A) 2.5521 0.0004
*亚洲高收益债券(人民币B) 1.6481 0.0002
*亚洲高收益债券(美金A) 0.3908 0.0001
*亚洲高收益债券(美金B) 0.2529 0.0001
*中国高收益债券基金(新台币A) 11.2961 0.0017
*中国高收益债券基金(新台币B) 8.853 0.0013
*中国高收益债券基金(人民币A) 12.5045 0.0073
*中国高收益债券基金(人民币B) 9.8229 0.0058
*中国高收益债券基金(美元A) 12.6416 0.0093
*中国高收益债券基金(美元B) 9.9256 0.0072
*中国战略A股基金(新台币) 10.63 -0.03
*中国战略A股基金(人民币) 11.2 -0.04
*中国战略A股基金(美元) 10.37 -0.03
*全球高收益债券基金(新台币A) 10.3308 0.0016
*全球高收益债券基金(新台币B) 9.0886 0.0014
*全球高收益债券基金(美元A) 10.6906 0.008
*全球高收益债券基金(美元B) 9.4041 0.007
*目标收益组合基金-(新台币) 9.38 0
*目标收益组合基金-(美元) 9.56 0
*亚洲机会基金 7.34 0.04
首选基金 19.6 -0.06
*全球抗暖化基金 11.25 0.05
*中国丰收平衡基金-(新台币) 10.45 -0.01
*中国丰收平衡基金-(人民币) 10.9 -0.01
*中国丰收平衡基金-(美元) 10.47 0
*全球智能车基金(新台币) 10.47 0.08
*全球智能车基金(美元) 10.55 0.08
小而美基金 20.86 -0.07
货币市场基金 14.862 0.0003
上选基金-A类型 39.74 -0.08
上选基金-I类型 39.74 -0.08
新台商基金 47.2 -0.38
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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